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发布日期：2026-04-16 05:55 点击次数：55

证券代码：301127 证券简称：天源环保公告编号：2025-008 债券代码：123213 债券简称：天源转债武汉天源环保股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，莫得虚假记录、误导性述说或重要遗漏。进犯提醒： “公司”或“天源环保”）的股票价钱已满足在职意贯穿三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/ 股），笔据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可曲折公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“天源转债”有条件赎回要求。不提前赎回“天源转债”的议案》，董事会决定本次不诓骗“天源转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“天源转债”，且在畴昔六个月内（即2025年2月25日至2025年8 月24日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回要求时，公司均不诓骗提前赎回权柄。自2025年8月24日后首个来去日重新筹备，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“天源转债”的提前赎回权柄。现将计划情况公告如下：一、可曲折公司债券基本情况（一）可曲折公司债券刊行情况经中国证券监督处治委员会《对于承诺武汉天源环保股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）承诺注册，公司于2023年7月28日向不特定对象刊行了10,000,000张可曲折公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为100,000.00万元，扣除种种刊行用度（不含税金额）后施行召募资金净额为98,174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环管帐师事务所（特殊平淡结伴）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司刊行“可曲折公司债券”召募资金考据通告》（众环验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储处治，并与开户银行、保荐机构订立了《召募资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》。（二）可曲折公司债券上市情况经深圳证券来去所承诺，公司可曲折公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌来去，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。（三）可曲折公司债券转股期限本次刊行的可曲折公司债券转股期自可曲折公司债券刊行竣事之日（2023年8月（2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺脱期间付息款项不另计息）。（四）可曲折公司债券开动转股价钱过头调养情况本次刊行的可曲折公司债券的开动转股价钱为10.30元/股。公司辩认于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出部分规章性股票的议案》。笔据公司《2022年规章性股票与股票期权引发权谋（草案）》的干系规定，公司回购刊出完成4名已下野引发对象所握有的已获授但尚未吊销限售的规章性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹备， “天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为10.30元/股。公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一来去日起畴昔两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正有野心。下一触发转股价钱修正条件的时刻从2024年5月6日重新起算，若再次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“天源转债”转股价钱的向下修正权柄。公司辩认于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分配已于2024年7月5日扩充结束。笔据《召募评释书》干系规定，公司可曲折公司债券转股价钱将进行调养，经筹备， “天源转债”调养后的转股价钱为7.26元/股，调养后的转股价钱已于2024年7月5日（除权除息日）起奏效。公司辩认于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，承诺公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由 “用于职工握股权谋或股权引发”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理结束上述价钱将进行调养，经筹备，“天源转债”调养后的转股价钱为7.24元/股，调养后的转股价钱已于2024年9月25日起奏效。公司辩认于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出部分规章性股票的议案》。笔据公司《2022年规章性股票与股票期权引发计划（草案）》的干系规定，公司回购刊出完成5名已下野引发对象所握有的已获授但尚未吊销限售的规章性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹备， “天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为7.24元/股。公司辩认于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时鼓动会，审议通过了《对于回购刊出部分规章性股票的议案》。笔据公司《2022年规章性股票与股票期权激励权谋（草案）》的干系规定，公司回购刊出完成4名已下野引发对象所握有的已获授但尚未吊销限售的规章性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹备，“天源转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为7.24元/股。为止本公告露馅日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。二、“天源转债”有条件赎回要求笔据《召募评释书》的商定，在本次刊行的可曲折公司债券转股期内，当下述两种情形的肆意一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可曲折公司债券：（1）在本次刊行的可曲折公司债券的转股期内，要是公司A股股票在职意贯穿三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含（2）本次刊行的可曲折公司债券未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的筹备公式为IA=B×i×t/365 其中： IA为当期应计利息； B为本次刊行的可曲折公司债券握有东谈主握有的可曲折公司债券票面总金额； i为可曲折公司债券曩昔票面利率； t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在转股价钱调养日及之后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹备。三、“天源转债”触发有条件赎回要求情况自2025年1月27日至2025年2月24日，公司股票已满足在职意贯穿三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/股），已触发“天源转债”有条件赎回要求。四、“天源转债”本次不提前赎回的原因及审议重要公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于不提前赎回“天源转债”的议案》，基于当前市集环境、公司基本情况、股价走势等情况的概括斟酌，以及对公司长期庄重发展的信心与内在价值的细则，为珍贵合座投资者的利益，公司董事会决定本次不诓骗“天源转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“天源转债”，且在畴昔六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回要求时，公司均不诓骗提前赎回权柄。自2025年8 月24日后首个来去日重新筹备，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“天源转债”的提前赎回权柄。五、公司施行规章东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高档处治东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来去“天源转债”的情况以及在畴昔6个月内减握 “天源转债”的权谋经核实，在本次“天源转债”赎回条件满足前的六个月内（即2024年8月25日至高档处治东谈主员来去情况如下：单元：张时刻合时刻共计期末握握有东谈主称呼握有东谈主身份期初握特地量计买入卖出数目特地量数目湖北天源环保集控股鼓动 3,367,265 - 530,595 2,836,670 团有限公司董事长、施行控黄开明 50,473 - 50,473 0 制东谈主副董事长、总黄昭玮 100,013 - 100,013 0 裁、施行规章东谈主董事、施行规章李娟 1,969 - 1,969 0 东谈主武汉天源上风创施行规章东谈主黄昭业投资结伴企业 275,727 - 275,727 0 伟规章的企业（有限结伴）中环环保工程技施行规章东谈主黄开术（武汉）有限 136,387 - 136,387 0 明规章的企业公司董事、董事会秘邓玲玲书、财务讲求 20,708 - 15,916 4,792 东谈主、常务副总裁陈少华董事 7,006 - 5,500 1,506 共计 3,959,548 - 1,116,580 2,842,968 除上述情形外，公司施行规章东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高档处治东谈主员不存在来去“天源转债”的情形。为止本公告露馅日，公司未收到公司施行规章东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高档处治东谈主员在畴昔6个月内减握“天源转债”的权谋。若上述干系主体畴昔拟减握“天源转债”的，公司将督促其严格按照干系法律法例的规定合规减握，并实时履行信息露馅义务（如需）。六、风险提醒为止2025年2月24日收盘，公司股票价钱为17.51元/股，“天源转债”当期转股价为7.24元/股。笔据《召募评释书》的干系规定，“天源转债”可能再次触发赎回条款。以2025年8月24日后首个来去日重新筹备，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“天源转债”的提前赎回权柄。敬请雄伟投资者致密“天源转债”的二级市集来去风险，审慎投资。七、保荐机构核查成见经核查，保荐机构觉得：天源环保本次不提前赎回“天源转债”的事项如故公司董事会审议，履行了必要的决策重要，顺应《深圳证券来去所创业板股票上市王法》《深圳证券来去所上市公司自律监管领导第2号——创业板上市公司模范运作》《深圳证券来去所上市公司自律监管领导第15号——可曲折公司债券》等干系法律法例的规定以及《召募评释书》的干系商定。要而论之，保荐机构对天源环保本次不提前赎回“天源转债”事项无异议。八、备查文献转债”的核查成见》。特此公告。武汉天源环保股份有限公司董事会